有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 974,642 | 1,144,465 |
受取手形 | 3,443 | 7,413 |
売掛金 | 1,838,148 | 1,350,721 |
商品 | 210,631 | 21,084 |
仕掛品 | 2,800 | 4,770 |
貯蔵品 | 337 | 348 |
前渡金 | 195,559 | 177,762 |
前払費用 | 21,571 | 25,784 |
繰延税金資産 | 46,091 | 134,355 |
未収入金 | 6,309 | 45,771 |
その他 | 3,745 | 3,684 |
貸倒引当金 | -184 | -137 |
流動資産合計 | 3,303,098 | 2,916,027 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 53,838 | 71,193 |
減価償却累計額 | -28,765 | -34,868 |
建物(純額) | 25,073 | 36,324 |
工具 | 229,541 | 258,100 |
減価償却累計額 | -175,004 | -180,530 |
工具 | 54,536 | 77,570 |
リース資産 | 18,715 | 18,715 |
減価償却累計額 | -2,807 | -6,550 |
リース資産(純額) | 15,908 | 12,164 |
建設仮勘定 | 28,608 | 12,127 |
有形固定資産合計 | 124,126 | 138,187 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 82,437 | 65,664 |
リース資産 | 12,082 | 9,239 |
無形固定資産合計 | 94,519 | 74,903 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 45,152 | 55,001 |
関係会社株式 | 180,162 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 9,016 | 7,812 |
破産更生債権等 | 37,024 | 7 |
長期前払費用 | - | 2,135 |
繰延税金資産 | 137,156 | 228,306 |
敷金 | 46,481 | 46,433 |
ゴルフ会員権 | 28,000 | 28,000 |
貸倒引当金 | -55,945 | -18,928 |
投資その他の資産合計 | 427,047 | 348,767 |
固定資産合計 | 645,694 | 561,859 |
資産合計 | 3,948,792 | 3,477,886 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,380,858 | 633,844 |
リース債務 | 6,540 | 6,860 |
未払金 | 29,829 | 17,561 |
未払費用 | 72,912 | 55,831 |
未払法人税等 | 62,995 | 1,524 |
未払消費税等 | 15,502 | 32,212 |
前受金 | 336,831 | 307,063 |
預り金 | 9,662 | 11,160 |
賞与引当金 | 78,000 | 85,296 |
流動負債合計 | 1,993,132 | 1,151,354 |
固定負債 | | |
リース債務 | 23,551 | 16,690 |
退職給付引当金 | 245,893 | 259,113 |
その他 | 17,851 | 12,390 |
固定負債合計 | 287,295 | 288,195 |
負債合計 | 2,280,428 | 1,439,549 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 867,740 | 867,740 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 447,240 | 447,240 |
資本剰余金合計 | 447,240 | 447,240 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,687 | 12,687 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 23 | - |
別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
繰越利益剰余金 | 288,018 | 651,675 |
利益剰余金合計 | 350,729 | 714,362 |
株主資本合計 | 1,665,709 | 2,029,342 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,654 | 8,993 |
評価・換算差額等合計 | 2,654 | 8,993 |
純資産合計 | 1,668,363 | 2,038,336 |
負債純資産合計 | 3,948,792 | 3,477,886 |