- 3316
- 2023/10/27
- 時価
- 109億円
- PER 予
- 23.35倍
- 2010年以降
- 1.98-118.93倍
（2010-2023年） - PBR
- 2.83倍
- 2010年以降
- 0.31-15.59倍
（2010-2023年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 12.12%
- ROA 予
- 8.64%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,467 | 191,990 |
| 減価償却費 | 26,537 | 31,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,651 | -34,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,732 | 20,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,620 | － |
| 有形固定資産除却損 | 349 | 564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,207 | -26,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,194 | -2,575 |
| 支払利息 | 122 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748,967 | -146,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,090 | -143,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926,790 | 219,725 |
| その他 | -92,615 | 53,085 |
| 小計 | 119,553 | 162,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,194 | 2,575 |
| 利息の支払額 | -122 | -103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -28,255 |
| 法人税等の支払額 | -143,170 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,545 | 136,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,003 | -20,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,373 | -2,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | 63,600 |
| 敷金の回収による収入 | 24,432 | 15 |
| その他 | － | -4,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,068 | 36,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -31,628 | -31,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,628 | -31,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,104 | 141,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,940 | 416,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,835 | 796,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
