営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ300百万円減少し、1,178百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は166百万円(前年同期は1,454百万円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益557百万円、減価償却費170百万円、大規模なパソコン代替案件の終了に伴うたな卸資産の減少161百万円及び仕入債務の増加281百万円がありましたが、売上債権の増加895百万円及び法人税等の支払額172百万円があったことによるものであります。

2019/06/14 14:09