営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ398百万円増加し、2,496百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は598百万円(前年同期は1,108百万円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益375百万円、減価償却費264百万円、たな卸資産の減少41百万円及び売上債権の減少73百万円がありましたが、仕入債務の減少93百万円及び法人税等の支払額176百万円があったことによるものであります。

2021/06/17 13:25