営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、36億67百万円(前年同期は使用した資金20億84百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が18億71百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失29億29百万円)となり、売上債権の減少が29億23百万円(前年同期は35億34百万円の減少)となったものの、仕入債務の減少が62億7百万円(前年同期は25億98百万円の減少)となったこと等によるものであります。

2014/09/16 15:24