キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 29億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億7600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -3,667 | -76 | 2,034 | -3,743 | -69 | 2,532 | 通期 | -2,688 | 38 | 923 | -2,650 | -182 | 2,573 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -1,187 | 908 | 1,456 | -279 | -64 | 3,759 | 通期 | 1,995 | 1,597 | -737 | 3,592 | -272 | 5,415 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 294 | 144 | -191 | 438 | -16 | 5,273 | 通期 | 321 | 199 | -1,083 | 520 | -41 | 4,419 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,223 | -67 | -251 | 1,156 | -16 | 5,317 | 通期 | -799 | -34 | 422 | -833 | -83 | 4,009 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -195 | 150 | -361 | -45 | -48 | 3,592 | 通期 | 743 | -157 | -637 | 586 | -273 | 3,964 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 551 | 142 | -1,534 | 693 | -28 | 3,115 | 通期 | 753 | 134 | -1,356 | 887 | -50 | 3,492 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -1,163 | -259 | 2,089 | -1,422 | -62 | 4,154 | 通期 | -3,399 | -285 | 3,451 | -3,684 | -270 | 3,259 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 1,379 | -240 | -1,303 | 1,139 | -210 | 3,114 | 通期 | 1,986 | -239 | -1,559 | 1,747 | -108 | 3,496 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 1,201 | 360 | -544 | 1,561 | -68 | 4,555 | 通期 | 883 | 263 | -754 | 1,146 | -17 | 3,895 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,850 | 469 | -62 | 2,319 | -4 | 6,162 | 通期 | 2,940 | 276 | -1,460 | 3,216 | -68 | 5,656 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- -26億5000万
- 2016年1月（連） プラ転
- 35億9200万
- 2017年1月（連） -85.52%
- 5億2000万
- 2018年1月（連） マイ転
- -8億3300万
- 2019年1月（連） プラ転
- 5億8600万
- 2020年1月（連） +51.37%
- 8億8700万
- 2021年1月（連） マイ転
- -36億8400万
- 2022年1月（連） プラ転
- 17億4700万
- 2023年1月（連） -34.4%
- 11億4600万
- 2024年1月（連） +180.63%
- 32億1600万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- -3.66%
- 2016年1月（連）
- 2.73%
- 2017年1月（連）
- 0.49%
- 2018年1月（連）
- -1.27%
- 2019年1月（連）
- 1.18%
- 2020年1月（連）
- 1.29%
- 2021年1月（連）
- -5.31%
- 2022年1月（連）
- 3.36%
- 2023年1月（連）
- 1.55%
- 2024年1月（連）
- 4.88%