有価証券報告書-第65期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846 | 519 |
| 減価償却費 | 208 | 197 |
| 減損損失 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -88 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,166 | 520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,214 | -1,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | 14 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 79 | -130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302 | -330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13 | -21 |
| その他 | 175 | -78 |
| 小計 | 391 | -885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 88 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | |
| その他 | 37 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -540 |
| 配当金の支払額 | -36 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | 422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653 | -410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,419 | 4,009 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -342 | － |