有価証券報告書-第64期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月26日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 742 | 846 |
減価償却費 | 239 | 208 |
減損損失 | 72 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 9 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -24 | -25 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | -26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -79 | - |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -85 |
支払利息 | 33 | 23 |
為替差損益(△は益) | -13 | 63 |
固定資産売却損益(△は益) | -303 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -520 | -128 |
売上債権の増減額(△は増加) | -778 | 2,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 876 | 107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,297 | -3,214 |
未払金の増減額(△は減少) | -53 | -94 |
従業員預り金の増減額(△は減少) | -30 | -8 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -79 | 79 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -250 | 302 |
前払費用の増減額(△は増加) | 30 | -13 |
その他 | 191 | 175 |
小計 | 2,189 | 391 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 85 |
利息の支払額 | -33 | -23 |
法人税等の還付額 | 17 | 0 |
法人税等の支払額 | -37 | -132 |
その他 | -232 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -148 | -29 |
有形固定資産の売却による収入 | 435 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -124 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -57 |
投資有価証券の売却による収入 | 940 | 277 |
貸付けによる支出 | - | -80 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 71 |
差入保証金の差入による支出 | -16 | |
差入保証金の回収による収入 | 265 | 3 |
長期前払費用の取得による支出 | -11 | -10 |
その他 | 169 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 150 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -450 | -383 |
配当金の支払額 | -36 | |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -1,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,841 | -653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,415 | 4,419 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -342 |