クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月26日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日
至 2017年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 742 | 846 |
| 減価償却費 | 239 | 208 |
| 減損損失 | 72 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24 | -25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -85 |
| 支払利息 | 33 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -303 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -520 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | 2,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 876 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,297 | -3,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -94 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | 302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30 | -13 |
| その他 | 191 | 175 |
| 小計 | 2,189 | 391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 85 |
| 利息の支払額 | -33 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -132 |
| その他 | -232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 940 | 277 |
| 貸付けによる支出 | － | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 71 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 265 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -10 |
| その他 | 169 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -383 |
| 配当金の支払額 | -36 | |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841 | -653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,415 | 4,419 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
