有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年2月1日
至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日
至 2016年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,452 | 742 |
| 減価償却費 | 330 | 239 |
| 減損損失 | 918 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24 | -24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,033 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -91 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | -778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,389 | 876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,503 | 2,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286 | -53 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -10 | -30 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 177 | -79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326 | -250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53 | 30 |
| その他 | 20 | 191 |
| 小計 | -2,719 | 2,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 92 |
| 利息の支払額 | -33 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -37 |
| その他 | -5 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,688 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 265 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -11 |
| その他 | -67 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | 1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430 | -450 |
| 配当金の支払額 | -146 | -36 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923 | -737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,682 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,573 | 5,415 |
