有価証券報告書-第62期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【提出】
- 2015年4月24日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年2月1日
至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日
至 2015年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,480 | -3,452 |
| 減価償却費 | 525 | 330 |
| 減損損失 | 135 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | -1,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -98 |
| 支払利息 | 26 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,158 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | 1,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051 | -2,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189 | 286 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -161 | 177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | 326 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10 | -53 |
| その他 | -9 | 22 |
| 小計 | -1,691 | -2,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 98 |
| 利息の支払額 | -27 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -34 |
| その他 | -35 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -2,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 59 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212 | 175 |
| 貸付けによる支出 | -140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -21 |
| その他 | -107 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -430 |
| 配当金の支払額 | -292 | -146 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | 923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,783 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,256 | 2,573 |
