クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月25日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【短信】
- 平成26年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年2月1日
至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日
至 2014年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,069 | -3,480 |
| 減価償却費 | 714 | 525 |
| 減損損失 | 136 | 135 |
| のれん償却額 | 177 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -92 |
| 支払利息 | 18 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -185 |
| 事業再編損 | 315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | 1,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | 1,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131 | -189 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38 | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | -10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | 10 |
| その他 | 38 | -9 |
| 小計 | 219 | -1,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 91 |
| 利息の支払額 | -18 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 77 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -41 |
| その他 | -23 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220 | -1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 90 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149 | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 212 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -20 |
| その他 | -36 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -331 |
| 配当金の支払額 | -292 | -292 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 911 | -125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,040 | 4,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
