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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年2月1日至 2018年1月31日	自 2018年2月1日至 2019年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	519	344
減価償却費	197	191
減損損失	6	－
のれん償却額	－	56
貸倒引当金の増減額（△は減少）		2
賞与引当金の増減額（△は減少）		-1
返品調整引当金の増減額（△は減少）	9	-23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-10	-39
受取利息及び受取配当金	-88	-90
支払利息	21	34
為替差損益（△は益）	11	-12
固定資産売却損益（△は益）		-3
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-169
売上債権の増減額（△は増加）	520	1,875
たな卸資産の増減額（△は増加）	241	-40
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,773	-1,184
未払金の増減額（△は減少）	14	-110
従業員預り金の増減額（△は減少）	5	-2
未収消費税等の増減額（△は増加）	-130	107
未払消費税等の増減額（△は減少）	-330	-14
前払費用の増減額（△は増加）	-21	70
その他	-78	-219
小計	-885	771
利息及び配当金の受取額	88	90
利息の支払額	-21	-34
法人税等の還付額	39	0
法人税等の支払額	-20	-84
営業活動によるキャッシュ・フロー	-799	743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-67	-194
有形固定資産の売却による収入	0	10
無形固定資産の取得による支出	-16	-79
投資有価証券の取得による支出	-67	-165
投資有価証券の売却による収入	0	322
差入保証金の差入による支出	-1	-6
差入保証金の回収による収入	2	40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-408
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	233
貸付けによる支出	-40	－
貸付金の回収による収入	50	50
長期前払費用の取得による支出		-34
その他	107	74
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34	-157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	166
長期借入れによる収入	1,000	150
長期借入金の返済による支出	-540	-899
配当金の支払額	-36	-44
その他		-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	422	-637
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-410	-63
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	18
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,009	3,964

クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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