有価証券報告書-第66期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,243 | 4,226 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,932 | 10,326 |
| 電子記録債権 | 2,281 | 1,496 |
| 商品 | 1,901 | 2,173 |
| 貯蔵品 | 15 | 30 |
| 繰延税金資産 | 284 | 270 |
| その他 | 375 | 444 |
| 貸倒引当金 | -20 | |
| 流動資産計 | 20,033 | 18,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,061 | 2,106 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 39 | 32 |
| 工具 | 35 | 47 |
| 土地 | 1,947 | 1,984 |
| 有形固定資産合計 | 4,084 | 4,171 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 328 |
| その他 | 100 | 149 |
| 無形固定資産合計 | 100 | 478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,535 | 4,051 |
| 長期貸付金 | 242 | 152 |
| 繰延税金資産 | － | 13 |
| 退職給付に係る資産 | 13 | － |
| その他 | 255 | 348 |
| 貸倒引当金 | -1 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 5,045 | 4,563 |
| 固定資産計 | 9,230 | 9,212 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | － | 17 |
| 繰延資産計 | － | 17 |
| 資産の部合計 | 29,264 | 28,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,351 | － |
| 支払手形及び買掛金 | － | 4,147 |
| 電子記録債務 | 5,314 | 4,635 |
| 短期借入金 | 1,600 | 2,157 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 607 | 630 |
| 未払金 | 831 | 759 |
| 未払法人税等 | 99 | 117 |
| 未払消費税等 | 58 | 60 |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| 賞与引当金 | 92 | 93 |
| 返品調整引当金 | 46 | 43 |
| その他 | 823 | 679 |
| 流動負債計 | 13,824 | 13,322 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,473 | 1,118 |
| 繰延税金負債 | 698 | 486 |
| 退職給付に係る負債 | 992 | 950 |
| その他 | 491 | 517 |
| 固定負債計 | 3,657 | 3,073 |
| 負債の部合計 | 17,481 | 16,396 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,944 | 1,944 |
| 資本剰余金 | 2,007 | 2,007 |
| 利益剰余金 | 6,925 | 7,203 |
| 自己株式 | -532 | -528 |
| 株主資本合計 | 10,344 | 10,626 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,648 | 1,278 |
| 繰延ヘッジ損益 | -239 | -126 |
| 為替換算調整勘定 | 53 | 24 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -37 | -40 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,424 | 1,135 |
| 新株予約権 | 13 | 19 |
| 純資産の部合計 | 11,782 | 11,781 |
| 負債・純資産合計 | 29,264 | 28,178 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,518 | 3,009 |
| 受取手形 | 352 | 310 |
| 電子記録債権 | 2,259 | 1,299 |
| 売掛金 | 9,901 | 9,042 |
| 商品 | 1,891 | 2,021 |
| 貯蔵品 | 15 | 30 |
| 前渡金 | 1 | 65 |
| 前払費用 | 146 | 81 |
| 繰延税金資産 | 284 | 257 |
| その他 | 275 | 201 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 18,647 | 16,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,008 | 1,983 |
| 構築物（純額） | 53 | 46 |
| 機械及び装置（純額） | 38 | 32 |
| 工具 | 30 | 39 |
| 土地 | 1,947 | 1,984 |
| 有形固定資産合計 | 4,077 | 4,086 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 81 | 126 |
| その他 | 17 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 99 | 144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,525 | 3,921 |
| 関係会社株式 | 10 | 1,140 |
| 関係会社出資金 | 50 | 50 |
| 長期貸付金 | 242 | 772 |
| 長期前払費用 | 6 | 3 |
| 前払年金費用 | － | 13 |
| その他 | 209 | 210 |
| 貸倒引当金 | -1 | -331 |
| 投資その他の資産合計 | 5,043 | 5,781 |
| 固定資産計 | 9,220 | 10,012 |
| 資産の部合計 | 27,868 | 26,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | － | 493 |
| 買掛金 | 4,010 | 3,340 |
| 電子記録債務 | 5,314 | 4,635 |
| 短期借入金 | 1,000 | 1,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 547 | 480 |
| 未払金 | 826 | 728 |
| 未払費用 | 153 | 126 |
| 未払法人税等 | 96 | 101 |
| 預り金 | 65 | 60 |
| 賞与引当金 | 92 | 86 |
| 返品調整引当金 | 45 | 25 |
| その他 | 615 | 454 |
| 流動負債計 | 12,765 | 12,035 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,308 | 828 |
| 繰延税金負債 | 657 | 454 |
| 退職給付引当金 | 945 | 920 |
| 関係会社事業損失引当金 | 176 | － |
| 資産除去債務 | 35 | 36 |
| その他 | 456 | 422 |
| 固定負債計 | 3,579 | 2,661 |
| 負債の部合計 | 16,345 | 14,696 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,944 | 1,944 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,007 | 2,007 |
| 資本剰余金合計 | 2,007 | 2,007 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 223 | 223 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,444 | 3,817 |
| 利益剰余金合計 | 6,668 | 7,040 |
| 自己株式 | -532 | -528 |
| 株主資本合計 | 10,087 | 10,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,648 | 1,279 |
| 繰延ヘッジ損益 | -225 | -126 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,422 | 1,152 |
| 新株予約権 | 13 | 19 |
| 純資産の部合計 | 11,523 | 11,635 |
| 負債・純資産合計 | 27,868 | 26,332 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,688 | -3,740 |