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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年2月1日至 2019年1月31日	自 2019年2月1日至 2020年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	344	804
減価償却費	191	199
のれん償却額	56	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	72
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	21
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-23	-4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-39	-57
受取利息及び受取配当金	-90	-94
支払利息	34	19
為替差損益（△は益）	-12	-7
固定資産売却損益（△は益）	-3	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-169	-113
売上債権の増減額（△は増加）	1,875	1,234
たな卸資産の増減額（△は増加）	-40	-79
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,184	-1,191
未払金の増減額（△は減少）	-110	74
従業員預り金の増減額（△は減少）	-2	-9
未収消費税等の増減額（△は増加）	107	23
未払消費税等の増減額（△は減少）	-14	140
前払費用の増減額（△は増加）	70	-14
その他	-219	-246
小計	771	846
利息及び配当金の受取額	90	94
利息の支払額	-34	-19
法人税等の還付額	0	0
法人税等の支払額	-84	-169
営業活動によるキャッシュ・フロー	743	753
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-194	-37
有形固定資産の売却による収入	10	－
無形固定資産の取得による支出	-79	-67
投資有価証券の取得による支出	-165	-46
投資有価証券の売却による収入	322	270
差入保証金の差入による支出	-6	-1
差入保証金の回収による収入	40	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-408	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	233	－
貸付けによる支出	－	-7
貸付金の回収による収入	50	51
長期前払費用の取得による支出	-34	-29
その他	74	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-157	134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	166	-657
長期借入れによる収入	150	－
長期借入金の返済による支出	-899	-630
配当金の支払額	-44	-58
その他	-10	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-637	-1,356
現金及び現金同等物に係る換算差額	-12	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-63	-472
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	18	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,964	3,492

3320 クロスプラス

有価証券報告書-第67期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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