有価証券報告書-第68期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【提出】
- 2021年4月26日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
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- 2021年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日
至 2021年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 804 | 2,188 |
| 減価償却費 | 199 | 212 |
| 減損損失 | － | 251 |
| のれん償却額 | 76 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -80 |
| 支払利息 | 19 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 53 |
| 雇用調整助成金 | － | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234 | -3,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -2,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,191 | -281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | 166 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -9 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -69 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14 | -196 |
| その他 | -246 | 293 |
| 小計 | 846 | -3,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 80 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 204 |
| 利息の支払額 | -19 | -25 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -53 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753 | -3,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 51 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29 | -2 |
| その他 | 2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -657 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630 | -641 |
| 配当金の支払額 | -58 | -95 |
| その他 | -10 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | 3,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472 | -233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492 | 3,259 |
