有価証券報告書-第69期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【短信】
- 2022年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年2月1日
至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日
至 2022年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,188 | -1,390 |
| 減価償却費 | 212 | 235 |
| 減損損失 | 251 | － |
| のれん償却額 | 20 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -99 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 53 | － |
| 助成金収入 | -215 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,562 | 3,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,405 | 2,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | -1,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 166 | -238 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196 | 206 |
| その他 | 293 | -236 |
| 小計 | -3,604 | 2,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 99 |
| 助成金の受取額 | 215 | 68 |
| 利息の支払額 | -25 | -28 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -53 | － |
| 法人税等の還付額 | 39 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,399 | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -9 |
| その他 | -3 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -1,017 |
| 配当金の支払額 | -95 | -241 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,451 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | 216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259 | 3,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
