クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年2月1日
至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,390 | 540 |
| 減価償却費 | 235 | 237 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 4 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -107 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -217 |
| システム障害対応費用 | － | 192 |
| 助成金収入 | -68 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,217 | 879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,687 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,631 | 399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -238 | -70 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 13 | -252 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | -167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -74 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 206 | -27 |
| その他 | -236 | -42 |
| 小計 | 2,724 | 678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 107 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -166 |
| 助成金の受取額 | 68 | 32 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 297 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 54 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -16 |
| その他 | 59 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | 263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017 | -943 |
| 配当金の支払額 | -241 | -110 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | -754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216 | 399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,496 | 3,895 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
