クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月30日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日
至 2024年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 540 | 2,431 |
| 減価償却費 | 237 | 232 |
| 減損損失 | 1 | 55 |
| のれん償却額 | 9 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -89 |
| 支払利息 | 23 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | -400 |
| 受取保険金 | － | -112 |
| システム障害対応費用 | 192 | － |
| 助成金収入 | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879 | 168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -407 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399 | -953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | 14 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -252 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -167 | 163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27 | 12 |
| その他 | -42 | 657 |
| 小計 | 678 | 2,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 89 |
| 利息の支払額 | -23 | -29 |
| 保険金の受取額 | － | 112 |
| システム障害対応費用の支払額 | -166 | － |
| 助成金の受取額 | 32 | － |
| 法人税等の還付額 | 297 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 385 | 504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 差入保証金の差入による支出 | | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -1 |
| その他 | -66 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263 | 276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943 | -1,550 |
| 社債の償還による支出 | － | -177 |
| 配当金の支払額 | -110 | -132 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | 1,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,895 | 5,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
