クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,431 | 1,511 |
| 減価償却費 | 232 | 211 |
| 減損損失 | 55 | 13 |
| のれん償却額 | 24 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -106 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | -263 |
| 受取保険金 | -112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | 417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953 | -380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -53 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 341 | -321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | 27 |
| その他 | 657 | -481 |
| 小計 | 2,801 | 174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 106 |
| 利息の支払額 | -29 | -22 |
| 保険金の受取額 | 112 | － |
| 法人税等の還付額 | 20 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -5 |
| その他 | 9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,550 | -1,066 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -11 |
| 配当金の支払額 | -132 | -221 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,761 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,656 | 4,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
