クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,511 | 2,058 |
| 減価償却費 | 211 | 199 |
| 減損損失 | 13 | － |
| のれん償却額 | 66 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -135 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263 | -580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -1,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -36 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321 | 52 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27 | -26 |
| その他 | -481 | 635 |
| 小計 | 174 | 890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 135 |
| 利息の支払額 | -22 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -7 |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -1,383 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -221 | -281 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,349 | 666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,307 | 4,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
