四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4 | 218 |
| 減価償却費 | 104 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -55 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,156 | 2,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | 589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,719 | -1,789 |
| その他 | -329 | -827 |
| 小計 | 339 | 1,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 0 |
| その他 | -115 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -236 |
| 配当金の支払額 | -14 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | 897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,273 | 5,317 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -342 | － |