四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74 | -4 |
| 減価償却費 | 116 | 104 |
| 減損損失 | 45 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -54 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -520 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,274 | 4,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 927 | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,828 | -3,719 |
| その他 | -1,112 | -330 |
| 小計 | -1,213 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 51 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 940 | 277 |
| その他 | -112 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,580 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -236 | -191 |
| その他 | -36 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | -191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185 | 200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759 | 5,273 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -342 |