四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -74 | -4 |
減価償却費 | 116 | 104 |
減損損失 | 45 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -54 |
支払利息 | 16 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -520 | -128 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,274 | 4,156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 927 | 302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,828 | -3,719 |
その他 | -1,112 | -330 |
小計 | -1,213 | 339 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 51 |
利息の支払額 | -16 | -12 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12 | -83 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | 294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -64 | -16 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 940 | 277 |
その他 | -112 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,580 | - |
長期借入れによる収入 | 150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -236 | -191 |
その他 | -36 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | -191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,185 | 200 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759 | 5,273 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -342 |