四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,871 | -74 |
| 減価償却費 | 168 | 116 |
| 減損損失 | 68 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -57 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,923 | 3,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,166 | 927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,207 | -3,828 |
| その他 | 105 | -1,112 |
| 小計 | -3,689 | -1,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 55 |
| 利息の支払額 | -14 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 940 |
| 差入保証金の回収による収入 | 127 | 100 |
| その他 | -134 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 1,580 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -236 |
| 配当金の支払額 | -73 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,724 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532 | 3,759 |