四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359 | 860 |
| 減価償却費 | 114 | 118 |
| のれん償却額 | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -66 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -217 |
| システム障害対応費用 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,583 | 1,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 670 | -567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,561 | -504 |
| その他 | -241 | -427 |
| 小計 | 1,879 | 867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 66 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -577 | 268 |
| その他 | 31 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 385 |
| その他 | -10 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -477 |
| 配当金の支払額 | -131 | -66 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | -544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,496 | 4,555 |