四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129 | 359 |
| 減価償却費 | 106 | 114 |
| 減損損失 | 232 | － |
| のれん償却額 | 19 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -60 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 53 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 雇用調整助成金 | -199 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 2,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037 | -1,561 |
| その他 | -306 | -210 |
| 小計 | -1,213 | 1,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 59 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 55 | 31 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -53 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | 1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -210 |
| その他 | -198 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -2,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -471 |
| 配当金の支払額 | -51 | -131 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,089 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662 | -145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,259 | 3,114 |