四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 236 | -129 |
| 減価償却費 | 99 | 106 |
| 減損損失 | － | 232 |
| のれん償却額 | 38 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -49 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 53 |
| 雇用調整助成金 | － | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,712 | 112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,041 | -1,037 |
| その他 | -562 | -306 |
| 小計 | 597 | -1,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 48 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 55 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551 | -1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 0 |
| その他 | -73 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,157 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349 | -307 |
| 配当金の支払額 | -22 | -51 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | 2,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848 | 662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492 | 4,154 |