四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -267 | 236 |
| 減価償却費 | 93 | 99 |
| のれん償却額 | 20 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -55 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,567 | 2,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243 | 270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,378 | -2,041 |
| その他 | -415 | -562 |
| 小計 | -172 | 597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 53 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195 | 551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 233 | － |
| その他 | -34 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | -1,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362 | -349 |
| 配当金の支払額 | -21 | -22 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | -848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,964 | 3,115 |