キャッシュ・フローの状況
2024年4月30日 10:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 733 | -1,991 | -1,216 | -1,258 | -1,713 | 4,298 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 57 | -842 | -325 | -785 | -893 | 3,183 | 通期 | 3,337 | -1,060 | -588 | 2,277 | -1,220 | 5,985 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -251 | -239 | -414 | -490 | -127 | 5,081 | 2Q | -509 | -304 | -486 | -813 | -146 | 4,677 | 3Q | -2,498 | -414 | -700 | -2,912 | -209 | 2,356 | 通期 | 863 | -502 | -773 | 361 | -275 | 5,550 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | -1,693 | -249 | 485 | -1,942 | -96 | 4,096 | 2Q | -1,736 | -414 | 572 | -2,150 | -133 | 3,973 | 3Q | -3,520 | -527 | 726 | -4,047 | -197 | 2,225 | 通期 | 642 | -809 | 283 | -167 | -486 | 5,666 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -1,617 | -655 | 1,072 | -2,272 | -408 | 4,472 | 通期 | 220 | -769 | 911 | -549 | -543 | 6,040 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | -2,084 | 185 | 15 | -1,899 | -189 | 4,183 | 通期 | -1,695 | -8 | -125 | -1,703 | -305 | 4,256 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -3,667 | -76 | 2,034 | -3,743 | -69 | 2,532 | 通期 | -2,688 | 38 | 923 | -2,650 | -182 | 2,573 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -1,187 | 908 | 1,456 | -279 | -64 | 3,759 | 通期 | 1,995 | 1,597 | -737 | 3,592 | -272 | 5,415 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 294 | 144 | -191 | 438 | -16 | 5,273 | 通期 | 321 | 199 | -1,083 | 520 | -41 | 4,419 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,223 | -67 | -251 | 1,156 | -16 | 5,317 | 通期 | -799 | -34 | 422 | -833 | -83 | 4,009 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -195 | 150 | -361 | -45 | -48 | 3,592 | 通期 | 743 | -157 | -637 | 586 | -273 | 3,964 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 551 | 142 | -1,534 | 693 | -28 | 3,115 | 通期 | 753 | 134 | -1,356 | 887 | -50 | 3,492 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -1,163 | -259 | 2,089 | -1,422 | -62 | 4,154 | 通期 | -3,399 | -285 | 3,451 | -3,684 | -270 | 3,259 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 1,379 | -240 | -1,303 | 1,139 | -210 | 3,114 | 通期 | 1,986 | -239 | -1,559 | 1,747 | -108 | 3,496 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 1,201 | 360 | -544 | 1,561 | -68 | 4,555 | 通期 | 883 | 263 | -754 | 1,146 | -17 | 3,895 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,850 | 469 | -62 | 2,319 | -4 | 6,162 | 通期 | 2,940 | 276 | -1,460 | 3,216 | -37 | 5,656 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月（連）
- 7億3300万
- 2010年1月（連） +355.25%
- 33億3700万
- 2011年1月（連） -74.14%
- 8億6300万
- 2012年1月（連） -25.61%
- 6億4200万
- 2013年1月（連） -65.73%
- 2億2000万
- 2014年1月（連） マイ転
- -16億9500万
- 2015年1月（連） -58.58%
- -26億8800万
- 2016年1月（連） プラ転
- 19億9500万
- 2017年1月（連） -83.91%
- 3億2100万
- 2018年1月（連） マイ転
- -7億9900万
- 2019年1月（連） プラ転
- 7億4300万
- 2020年1月（連） +1.35%
- 7億5300万
- 2021年1月（連） マイ転
- -33億9900万
- 2022年1月（連） プラ転
- 19億8600万
- 2023年1月（連） -55.54%
- 8億8300万
- 2024年1月（連） +232.96%
- 29億4000万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月（連）資金投入
- -19億9100万
- 2010年1月（連）投入-46.76%
- -10億6000万
- 2011年1月（連）投入-52.64%
- -5億200万
- 2012年1月（連）投入+61.16%
- -8億900万
- 2013年1月（連）投入-4.94%
- -7億6900万
- 2014年1月（連）投入-98.96%
- -800万
- 2015年1月（連）資金回収
- 3800万
- 2016年1月（連）回収+999.99%
- 15億9700万
- 2017年1月（連）回収-87.54%
- 1億9900万
- 2018年1月（連）資金投入
- -3400万
- 2019年1月（連）投入+361.76%
- -1億5700万
- 2020年1月（連）資金回収
- 1億3400万
- 2021年1月（連）資金投入
- -2億8500万
- 2022年1月（連）投入-16.14%
- -2億3900万
- 2023年1月（連）資金回収
- 2億6300万
- 2024年1月（連）回収+4.94%
- 2億7600万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月（連）返済還元
- -12億1600万
- 2010年1月（連）返済還元
- -5億8800万
- 2011年1月（連）返済還元
- -7億7300万
- 2012年1月（連）資金調達
- 2億8300万
- 2013年1月（連）資金調達
- 9億1100万
- 2014年1月（連）返済還元
- -1億2500万
- 2015年1月（連）資金調達
- 9億2300万
- 2016年1月（連）返済還元
- -7億3700万
- 2017年1月（連）返済還元
- -10億8300万
- 2018年1月（連）資金調達
- 4億2200万
- 2019年1月（連）返済還元
- -6億3700万
- 2020年1月（連）返済還元
- -13億5600万
- 2021年1月（連）資金調達
- 34億5100万
- 2022年1月（連）返済還元
- -15億5900万
- 2023年1月（連）返済還元
- -7億5400万
- 2024年1月（連）返済還元
- -14億6000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月（連）
- -12億5800万
- 2010年1月（連） プラ転
- 22億7700万
- 2011年1月（連） -84.15%
- 3億6100万
- 2012年1月（連） マイ転
- -1億6700万
- 2013年1月（連） -228.74%
- -5億4900万
- 2014年1月（連） -210.2%
- -17億300万
- 2015年1月（連） -55.61%
- -26億5000万
- 2016年1月（連） プラ転
- 35億9200万
- 2017年1月（連） -85.52%
- 5億2000万
- 2018年1月（連） マイ転
- -8億3300万
- 2019年1月（連） プラ転
- 5億8600万
- 2020年1月（連） +51.37%
- 8億8700万
- 2021年1月（連） マイ転
- -36億8400万
- 2022年1月（連） プラ転
- 17億4700万
- 2023年1月（連） -34.4%
- 11億4600万
- 2024年1月（連） +180.63%
- 32億1600万
設備投資#6#7*
- 2009年1月（連）
- -17億1300万
- 2010年1月（連）減少-28.78%
- -12億2000万
- 2011年1月（連）減少-77.46%
- -2億7500万
- 2012年1月（連）増加+76.73%
- -4億8600万
- 2013年1月（連）増加+11.73%
- -5億4300万
- 2014年1月（連）減少-43.83%
- -3億500万
- 2015年1月（連）減少-40.33%
- -1億8200万
- 2016年1月（連）増加+49.45%
- -2億7200万
- 2017年1月（連）減少-84.93%
- -4100万
- 2018年1月（連）増加+102.44%
- -8300万
- 2019年1月（連）増加+228.92%
- -2億7300万
- 2020年1月（連）減少-81.68%
- -5000万
- 2021年1月（連）増加+440%
- -2億7000万
- 2022年1月（連）減少-60%
- -1億800万
- 2023年1月（連）減少-84.26%
- -1700万
- 2024年1月（連）増加+117.65%
- -3700万
現金等#8
- 2009年1月（連）
- 42億9800万
- 2010年1月（連） +39.25%
- 59億8500万
- 2011年1月（連） -7.27%
- 55億5000万
- 2012年1月（連） +2.09%
- 56億6600万
- 2013年1月（連） +6.6%
- 60億4000万
- 2014年1月（連） -29.54%
- 42億5600万
- 2015年1月（連） -39.54%
- 25億7300万
- 2016年1月（連） +110.45%
- 54億1500万
- 2017年1月（連） -18.39%
- 44億1900万
- 2018年1月（連） -9.28%
- 40億900万
- 2019年1月（連） -1.12%
- 39億6400万
- 2020年1月（連） -11.91%
- 34億9200万
- 2021年1月（連） -6.67%
- 32億5900万
- 2022年1月（連） +7.27%
- 34億9600万
- 2023年1月（連） +11.41%
- 38億9500万
- 2024年1月（連） +45.21%
- 56億5600万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 0.86%
- 2010年1月（連）
- 4.28%
- 2011年1月（連）
- 1.07%
- 2012年1月（連）
- 0.8%
- 2013年1月（連）
- 0.28%
- 2014年1月（連）
- -2.16%
- 2015年1月（連）
- -3.66%
- 2016年1月（連）
- 2.73%
- 2017年1月（連）
- 0.49%
- 2018年1月（連）
- -1.27%
- 2019年1月（連）
- 1.18%
- 2020年1月（連）
- 1.29%
- 2021年1月（連）
- -5.31%
- 2022年1月（連）
- 3.36%
- 2023年1月（連）
- 1.55%
- 2024年1月（連）
- 4.88%