キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -340 | 19 |
| 減価償却費 | 848 | 814 |
| 減損損失 | 166 | 23 |
| のれん償却額 | 407 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | 16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -42 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 25 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -67 |
| 支払利息 | 39 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| デリバティブ解約益 | -1,222 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299 | 91 |
| 事務所移転費用 | 97 | － |
| 事業整理損失 | 179 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,137 | 459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,479 | 725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202 | -390 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 38 | -363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 52 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16 | -23 |
| その他 | -148 | -221 |
| 小計 | 3,346 | 1,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 67 |
| 利息の支払額 | -39 | -15 |
| 事務所移転費用の支払額 | -29 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -211 |
| デリバティブ解約による収入 | 494 | － |
| その他 | -158 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,337 | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 17 |
| 子会社株式の取得による支出 | -680 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 335 | 98 |
| 収用補償金による収入 | 113 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -36 |
| その他 | 42 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | 0 |
| 配当金の支払額 | -293 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,687 | -435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,298 | 5,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,985 | 5,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
