クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年4月26日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年2月1日
至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,677 | -340 |
| 減価償却費 | 788 | 848 |
| 減損損失 | 198 | 166 |
| のれん償却額 | 348 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -75 |
| 支払利息 | 49 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 2 |
| デリバティブ解約益 | － | -1,222 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,607 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 3 |
| 固定資産除却損 | 116 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 299 |
| 関係会社出資金評価損 | 52 | － |
| 事務所移転費用 | 364 | 97 |
| 事業整理損失 | － | 179 |
| 収用補償金 | -553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,630 | 1,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | 1,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | -202 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | 44 | 38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -20 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30 | 16 |
| その他 | 140 | -148 |
| 小計 | 941 | 3,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 78 |
| 利息の支払額 | -49 | -39 |
| 事務所移転費用の支払額 | -163 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -353 |
| デリバティブ解約による収入 | － | 494 |
| その他 | － | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 3,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763 | -1,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -469 | -73 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 335 |
| 収用補償金による収入 | 439 | 113 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -39 |
| 店舗物件の解約による支出 | -5 | － |
| その他 | 194 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -465 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | -491 | -8 |
| 配当金の支払額 | -308 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,493 | 1,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,791 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,298 | 5,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
