クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,063 | -1,771 |
| 減価償却費 | 379 | 353 |
| 減損損失 | 20 | 20 |
| のれん償却額 | 126 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -57 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 災害損失 | 31 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,633 | 3,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | 836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,004 | -4,005 |
| その他 | -193 | -361 |
| 小計 | -1,611 | -1,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 53 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137 | -14 |
| 災害損失の支払額 | -29 | － |
| その他 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -1,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -408 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -100 |
| その他 | -83 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 565 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146 | -80 |
| 配当金の支払額 | -146 | -146 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,577 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,550 | 3,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,973 | 4,472 |
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