四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,771 | -2,929 |
| 減価償却費 | 353 | 325 |
| 減損損失 | 20 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -55 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,275 | 3,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 836 | 374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,005 | -2,598 |
| その他 | -296 | -596 |
| 小計 | -1,636 | -2,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14 | -32 |
| その他 | -11 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 170 |
| その他 | -255 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | 185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -136 |
| 配当金の支払額 | -146 | -146 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | -1,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,666 | 4,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,472 | 4,183 |