クロスプラス（3320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -418 | -1,335 |
| 減価償却費 | 616 | 633 |
| 減損損失 | 56 | 11 |
| のれん償却額 | 300 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 135 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -54 |
| 支払利息 | 28 | 12 |
| デリバティブ解約益 | -1,222 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | 86 |
| 事業整理損失 | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,794 | 1,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,056 | -2,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | -585 |
| その他 | -482 | -691 |
| 小計 | -32 | -2,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 55 |
| 利息の支払額 | -28 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -337 | -196 |
| デリバティブ解約による収入 | 494 | － |
| その他 | -105 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -893 | -209 |
| 子会社株式の取得による支出 | -680 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 269 | 66 |
| その他 | 14 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | 0 |
| 配当金の支払額 | -290 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,114 | -3,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,298 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183 | 2,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
