営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億95百万円の支出(前年同期は12億23百万円の収入)となりました。これは、売上債権の減少が25億67百万円(前年同期は29億15百万円の減少)となったものの、税金等調整前四半期純損失が2億67百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益2億18百万円)、仕入債務の減少が23億78百万円(前年同期は17億89百万円の減少)となったこと等によります。

2018/09/14 16:17