ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,865 | 515,983 |
| 減価償却費 | 129,435 | 116,319 |
| のれん償却額 | 490 | － |
| 負ののれん償却額 | -16,337 | -16,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,488 | -44,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,686 | 24,139 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,235 | -7,413 |
| 支払利息 | 10,970 | 10,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386,802 | -1,144,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,615 | 139,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,103 | 103,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,206,891 | 180,195 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,671 | -2,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,960,709 | 531,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 782,419 | -64,913 |
| その他 | -8,330 | 13,340 |
| 小計 | -313,147 | 362,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,104 | 6,819 |
| 利息の支払額 | -10,945 | -10,392 |
| 法人税等の支払額 | -52,042 | -291,781 |
| 法人税等の還付額 | 89,667 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,364 | 67,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,404 | -44,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,106 | -13,927 |
| 差入保証金の差入による支出 | 2,984 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,492 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030 | -6,566 |
| 貸付けによる支出 | -144,000 | -343,000 |
| その他 | -349 | -7,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,398 | -413,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 593,797 | 683,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,874 | -40,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -102,898 | -102,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,024 | 539,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,075 | -21,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,814 | 171,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,320 | 747,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,298 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,804 | 882,919 |
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