営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は1億36百万円(前年同期は5億80百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少額5億18百万円、税金等調整前四半期純利益4億88百万円等があったものの、仕入債務の減少額8億83百万円、たな卸資産の増加額6億30百万円等が反映されたことによるものであります。

2016/01/12 9:22