ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,852 | 488,581 |
| 減価償却費 | 61,094 | 73,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,884 | -1,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | -12,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | -8,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,669 | -3,216 |
| 支払利息 | 18,421 | 17,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,156 | 518,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,140 | -630,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,032 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,823 | -7,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,381 | 26,910 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,902 | -4,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,795 | -883,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,657 | 472,350 |
| その他 | 40,345 | -9,183 |
| 小計 | 555,432 | 36,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,666 | 3,277 |
| 利息の支払額 | -18,053 | -17,514 |
| 法人税等の支払額 | -40,085 | -158,953 |
| 法人税等の還付額 | 80,385 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,345 | -136,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,461 | -77,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,196 | -40,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | -773 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -29,898 | -5,212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,557 |
| その他 | -9,384 | -3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,691 | -156,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368,195 | 635,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -464,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -73,495 | -95,543 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,711 | 82,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,075 | -13,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,133 | -223,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,682 | 1,073,529 |
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