四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,581 | 288,359 |
| 減価償却費 | 73,407 | 70,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,062 | 2,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,880 | -2,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,901 | 10,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,216 | -3,167 |
| 支払利息 | 17,388 | 8,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,333 | -1,207,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,601 | 232,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,078 | -68,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,910 | -84,152 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,283 | -2,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -883,169 | 833,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 472,350 | 113,297 |
| その他 | -9,183 | -13,863 |
| 小計 | 36,594 | 177,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,277 | 3,250 |
| 利息の支払額 | -17,514 | -8,867 |
| 法人税等の支払額 | -158,953 | -162,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,595 | 9,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,605 | -20,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,917 | -43,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -823 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -5,212 | -6,066 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,557 | － |
| その他 | -3,957 | -2,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,024 | -68,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 635,892 | -23,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,500 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -95,543 | -95,543 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,054 | － |
| その他 | － | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,902 | -419,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,510 | -89,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,226 | -567,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,529 | 922,612 |