ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,359 | 842,806 |
| 減価償却費 | 70,455 | 75,037 |
| 減損損失 | － | 112,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,912 | 11,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | -2,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,142 | -1,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,167 | -4,624 |
| 支払利息 | 8,874 | 13,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207,874 | -474,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,232 | -1,110,150 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 41,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,041 | -123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,152 | -89,935 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,084 | 5,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 833,200 | 1,084,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,297 | 75,662 |
| その他 | -13,863 | -6,919 |
| 小計 | 177,760 | 571,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,250 | 4,601 |
| 利息の支払額 | -8,867 | -13,394 |
| 法人税等の支払額 | -162,349 | -118,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,794 | 443,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,003 | -21,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,442 | -5,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -823 | -895 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -6,066 | － |
| その他 | -2,380 | 9,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,375 | -18,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,993 | -229,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -95,543 | -88,193 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,100 |
| その他 | -144 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,681 | -320,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,285 | 3,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567,548 | 109,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74,349 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,612 | 1,177,444 |
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