ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842,806 | 752,402 |
| 減価償却費 | 75,037 | 71,934 |
| 減損損失 | 112,327 | － |
| のれん償却額 | － | 4,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,137 | -1,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | -5,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,124 | -2,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,624 | -7,470 |
| 支払利息 | 13,137 | 21,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474,194 | 388,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110,150 | -14,615 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,390 | 14,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 32,927 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89,935 | 201,026 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,128 | -3,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,084,181 | -887,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,662 | -160,467 |
| その他 | -6,919 | -8,324 |
| 小計 | 571,176 | 397,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,601 | 7,055 |
| 利息の支払額 | -13,394 | -21,366 |
| 法人税等の支払額 | -118,508 | -200,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,876 | 182,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,260 | -67,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,299 | -28,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895 | -1,573 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,782 |
| その他 | 9,412 | -4,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,043 | -93,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,601 | -101,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,673 |
| 配当金の支払額 | -88,193 | -118,492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,100 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,824 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -440 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,335 | -229,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,594 | -34,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,092 | -175,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,856 | 1,034,386 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 8,464 |
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