ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,402 | 523,368 |
| 減価償却費 | 71,934 | 98,937 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,249 | -5,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,080 | -5,980 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,068 | -10,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,470 | -7,883 |
| 支払利息 | 21,427 | 21,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,413 | 207,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,615 | 633,296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,644 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,927 | -749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 201,026 | 254,107 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,272 | -1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887,162 | -807,451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160,467 | 46,685 |
| その他 | -8,324 | 1,813 |
| 小計 | 397,258 | 974,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,055 | 7,900 |
| 利息の支払額 | -21,366 | -21,559 |
| 法人税等の支払額 | -200,689 | -212,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,258 | 748,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,651 | -74,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,960 | -15,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,031 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,573 | -998 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,782 | 3,251 |
| その他 | -4,158 | 2,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,529 | -85,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,755 | -682,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,673 | － |
| 配当金の支払額 | -118,492 | -118,581 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,824 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -718 | -21,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,815 | -822,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,847 | -37,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,934 | -197,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,082 | 1,079,710 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,464 | － |
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