ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,368 | 305,810 |
| 減価償却費 | 98,937 | 82,735 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,365 | 260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,980 | -5,840 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,403 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,776 | -2,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,883 | -6,357 |
| 支払利息 | 21,813 | 11,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,143 | -1,586,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633,296 | 650,669 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 4,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -749 | -9,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 254,107 | -259,771 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,391 | -1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807,451 | 996,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,685 | 19,223 |
| その他 | 1,813 | -11,300 |
| 小計 | 974,164 | 192,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,900 | 6,374 |
| 利息の支払額 | -21,559 | -11,543 |
| 法人税等の支払額 | -212,116 | -62,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,388 | 124,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,667 | -58,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,450 | -2,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -997 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,251 | 62,962 |
| その他 | 2,483 | 1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,380 | 2,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -682,598 | -4,843 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -118,581 | -79,054 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| その他 | -21,724 | 1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,904 | -42,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,475 | 10,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,372 | 95,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,278 | 1,760,929 |
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