ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,810 | 1,098,834 |
| 減価償却費 | 82,735 | 81,316 |
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 7,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,840 | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,840 | 2,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,357 | -9,694 |
| 支払利息 | 11,911 | 11,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,586,489 | -1,372,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 650,669 | -1,060,739 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,339 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,267 | -24,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -259,771 | -335,894 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,339 | -2,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996,399 | 1,401,563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,223 | 112,358 |
| その他 | -11,300 | -13,841 |
| 小計 | 192,336 | -143,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,374 | 9,697 |
| 利息の支払額 | -11,543 | -11,242 |
| 法人税等の支払額 | -62,676 | -231,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,490 | -376,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,389 | -21,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -11,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997 | -1,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,962 | 1,054 |
| その他 | 1,905 | -1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | 35,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,843 | 152,813 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -766 |
| 配当金の支払額 | -79,054 | -79,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 24,908 |
| その他 | 1,908 | -29,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,033 | 68,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,652 | 3,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,650 | -269,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,969,075 | 1,722,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,514 |
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