ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098,834 | 1,677,527 |
| 減価償却費 | 81,316 | 87,724 |
| のれん償却額 | 4,192 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,862 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,214 | 8,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -3,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,062 | 4,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,694 | -7,622 |
| 支払利息 | 11,197 | 30,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,372,282 | 30,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,060,739 | -117,270 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 60,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,870 | 109,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -335,894 | 23,007 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,731 | -2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,401,563 | -940,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,358 | -254,592 |
| その他 | -13,841 | -31,953 |
| 小計 | -143,476 | 674,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,697 | 7,626 |
| 利息の支払額 | -11,242 | -30,397 |
| 法人税等の支払額 | -231,297 | -399,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,318 | 251,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,292 | -20,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,048 | -8,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,071 | -1,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,896 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,054 | 20,687 |
| その他 | -1,305 | 7,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,232 | 8,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152,813 | 49,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -1,360 |
| 配当金の支払額 | -79,053 | -198,522 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,908 | 11,256 |
| その他 | -29,508 | -39,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,392 | -178,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,108 | 60,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,585 | 141,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,849 | 2,761,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,514 | － |
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