ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,677,527 | 1,029,425 |
| 減価償却費 | 87,724 | 88,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,608 | 5,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | -19,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,471 | 1,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,622 | -11,471 |
| 支払利息 | 30,352 | 40,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,735 | -416,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,270 | -318,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,181 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,467 | -153,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,007 | -133,494 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,640 | -2,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940,375 | -357,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -254,592 | 494,197 |
| その他 | -31,953 | 26,570 |
| 小計 | 674,009 | 268,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,626 | 11,479 |
| 利息の支払額 | -30,397 | -40,446 |
| 法人税等の支払額 | -399,830 | -363,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,408 | -124,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,652 | -32,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,826 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,448 | -5,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -31,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,687 | 6,066 |
| その他 | 7,065 | -7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,351 | -27,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,870 | -253,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | － |
| 配当金の支払額 | -198,522 | -278,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,256 | － |
| その他 | -39,796 | -28,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,601 | -561,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,538 | 99,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,696 | -613,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,761,545 | 3,320,826 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39,409 |
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