ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,425 | 1,004,147 |
| 減価償却費 | 88,201 | 85,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,968 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,242 | 14,165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,920 | -9,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | 12,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,471 | -22,202 |
| 支払手数料 | － | 79,383 |
| 支払利息 | 40,872 | 32,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,019 | -6,807,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318,614 | -11,335,021 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,133,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,117 | 2,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133,494 | -186,766 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,605 | -2,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,262 | 7,483,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 494,197 | -672,850 |
| その他 | 26,570 | -9,036 |
| 小計 | 268,428 | -11,464,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,479 | 22,165 |
| 利息の支払額 | -40,446 | -37,911 |
| 法人税等の支払額 | -363,466 | -140,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,006 | -11,621,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,091 | -35,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,251 | -28,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,162 | -1,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,504 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,066 | 13,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -37,349 |
| その他 | -7,549 | 6,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,484 | -82,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253,872 | 12,598,156 |
| 支払手数料の支払額 | － | -78,697 |
| 配当金の支払額 | -278,617 | -199,118 |
| その他 | -28,702 | -17,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,191 | 12,303,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,098 | -98,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,583 | 500,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,320,826 | 3,593,726 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39,409 | － |
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