ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,004,147 | 1,732,734 |
| 減価償却費 | 85,605 | 89,903 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -65,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,165 | 9,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,280 | -13,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,382 | -2,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,202 | -25,198 |
| 支払手数料 | 79,383 | 63,793 |
| 支払利息 | 32,965 | 56,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,807,698 | 1,005,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,335,021 | -3,001,269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,133,535 | 892,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,488 | -4,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186,766 | -417,995 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,907 | -4,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,483,569 | 536,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -672,850 | 17,388 |
| その他 | -9,036 | 16,683 |
| 小計 | -11,464,589 | 887,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,165 | 25,160 |
| 利息の支払額 | -37,911 | -56,603 |
| 法人税等の支払額 | -140,995 | -374,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,621,331 | 481,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -76,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,579 | -90,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 137,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,463 | -5,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,421 | -1,444 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,013 | 6,865 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,349 | -80 |
| その他 | 6,911 | 1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,888 | -27,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,598,156 | 278,315 |
| 支払手数料の支払額 | -78,697 | -63,697 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -199,118 | -278,912 |
| その他 | -17,263 | -17,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,303,075 | -81,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,195 | 64,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,660 | 436,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,593,726 | 4,793,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
