ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,170 | 625,852 |
| 減価償却費 | 54,244 | 61,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,504 | -1,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -7,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,026,418 | -277 |
| 持分変動損益（△は益） | 4,560 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -2,669 |
| 支払利息 | 19,623 | 18,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,491,723 | 200,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,452 | -284,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 163,517 | 29,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 9,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,381 | -83,381 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,913 | -4,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482,215 | -58,795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,679 | 14,657 |
| その他 | 21,547 | 40,345 |
| 小計 | 710,580 | 555,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,310 | 2,666 |
| 利息の支払額 | -19,456 | -18,053 |
| 法人税等の支払額 | -195,189 | -40,085 |
| 法人税等の還付額 | － | 80,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,244 | 580,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,730 | -81,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,019 | -9,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735 | -750 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -29,898 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,354 | － |
| その他 | -4,021 | -9,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,588 | -200,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -748,141 | -368,195 |
| 長期借入れによる収入 | 393,970 | － |
| リース債務の返済による支出 | -697 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -51,447 | -73,495 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,076 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,239 | -441,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,320 | -13,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,737 | -75,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,155 | 1,333,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,872 | － |
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