ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 461,789 | 540,170 |
| 減価償却費 | 64,792 | 54,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,488 | 4,504 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 2,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,661 | -1,026,418 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 4,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,483 | -2,313 |
| 支払利息 | 7,579 | 19,623 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,187,619 | 1,491,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,374 | -61,452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 71,578 | 163,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,646 | 39,381 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,116 | -2,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,353,214 | -482,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,756 | -55,679 |
| その他 | 11,563 | 21,547 |
| 小計 | 1,138,318 | 710,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,416 | 2,310 |
| 利息の支払額 | -7,790 | -19,456 |
| 法人税等の支払額 | -3,029 | -195,189 |
| 法人税等の還付額 | 97,526 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,442 | 498,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,265 | -49,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,992 | 1,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,081 | -9,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -726 | -735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,120 | -30,354 |
| その他 | -1,081 | -4,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,282 | -106,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -689,023 | -748,141 |
| 長期借入れによる収入 | 238,290 | 393,970 |
| リース債務の返済による支出 | -19,817 | -697 |
| 配当金の支払額 | -51,447 | -51,447 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,997 | -382,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,150 | 24,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,010 | 33,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,659 | 1,436,669 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,669 | 1,081,155 |
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