ミタチ産業（3321）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -12,223 | 461,789 |
| 減価償却費 | 75,405 | 64,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,609 | -3,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 440,722 | -84,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,927 | -3,483 |
| 支払利息 | 6,601 | 7,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,672 | 3,187,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,761 | -201,374 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 164,977 | 71,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 565 | 8,646 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,468 | -2,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,017 | -2,353,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,768 | -32,756 |
| その他 | -284 | 11,563 |
| 小計 | 370,610 | 1,138,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,859 | 3,416 |
| 利息の支払額 | -6,812 | -7,790 |
| 法人税等の支払額 | -113,154 | -3,029 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,503 | 1,228,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | -26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,037 | -34,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 8,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,951 | -7,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711 | -726 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,120 |
| 貸付けによる支出 | -270,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 152,000 | － |
| その他 | -2,604 | -1,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,165 | -64,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,273 | -689,023 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 238,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,780 | -19,817 |
| 配当金の支払額 | -51,447 | -51,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,002 | -521,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,401 | -37,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,938 | 605,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,829 | 1,317,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,768 | 1,436,669 |
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